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中新经纬4月8日电(魏薇)北京时间4月8日清晨 ,全球金融市场经历了一场惊心动魄的“过山车”。

在巴基斯坦斡旋下,美国与伊朗方面达成了“停火”共识:为期两周的谈判将在巴基斯坦首都伊斯兰堡开启,霍尔木兹海峡将暂时开放 。

消息一出 ,原本紧绷的地缘政治神经瞬间松弛。市场对此做出了最直观的反应:国际油价“高台跳水 ”,WTI原油期货一度暴跌近20%,失守100美元大关;与原油的“膝跳式”下跌不同 ,国际金价直线拉升,现货黄金盘中突破4800美元/盎司,涨幅超2%。

这种资产价格的剧烈分化,恰恰揭示了原油与黄金在定价逻辑上的差异 。中国外汇投资研究院研究总监李钢对中新经纬表示 ,原油价格对“供需预期”极为敏感,谈判直接缓解供应中断风险,导致价格快速重估 ,波动幅度更大。
李钢进一步指出,黄金更多体现为金融资产,其定价锚在实际利率与流动性环境上 ,地缘因素只是溢价项之一,因此上涨更为克制。同时,部分避险资金在前期已提前布局 ,也削弱了本轮的边际弹性 。
东方金诚研究发展部高级副总监瞿瑞在接受中新经纬采访时表示,金价短线快速拉升,本质上是前期在地缘冲突引发油价剧烈波动、市场流动性紧张导致黄金被被动抛售而超跌之后的修复性行情 ,同时霍尔木兹海峡通航或将恢复、国际油价暴跌,缓解了此前通对降息预期的压制,市场重新定价“降息预期回暖 ”。因此,流动性压力修复 ,以及降息预期回暖共振推升金价。
在李钢看来,谈判本身释放的是“冲突边际缓和”的信号,但由于结果高度不确定 ,市场更倾向于先行定价风险尾部。金价短线拉升,本质是避险资金在“预期分歧扩大”下的阶段性回补,叠加部分空头回补推动 。从结构看 ,这更像是高位震荡中的情绪强化,而非趋势性反转,金价仍受制于利率预期的约束。
跳出这两周的谈判窗口 ,业内人士认为,黄金牛市的逻辑依然坚挺。“只要特朗普任期不结束,全球央行的降息周期不结束 ,金价趋势性上涨就不会结束,只不过节奏将放缓,高位震荡将更加频繁 。 ”李钢说。
瞿瑞同样认为,尽管当前谈判释放了缓和信号 ,但美伊之间核心分歧并未真正解决,地缘不确定性依然存在,叠加全球央行持续购金 、美国财政与债务压力持续凸显、未来货币宽松周期渐行渐近等中长期利好因素 ,黄金整体上行的核心逻辑并未被打破。
李钢分析称,长期来看,金价核心由三条主线决定:其一是美元实际利率中枢 ,直接决定持有黄金的机会成本;其二是全球央行持续购金,反映“去美元化”的配置需求;其三是地缘政治冲突的常态化,使黄金的避险溢价长期存在 。此外 ,财政赤字扩张与信用货币体系的约束弱化,也在不断抬升黄金的估值中枢。
对于投资者而言,未来两周无疑是“在刀尖上跳舞”。4月10日在伊斯兰堡的谈判 ,不仅是美伊两国的外交博弈,更是全球资本的一次压力测试 。
李钢强调,在谈判窗口期内,市场波动将明显加大 ,建议以区间交易和事件驱动为主,避免情绪化追涨杀跌。策略上可采取“逢回调分批布局+冲高逐步止盈 ”的思路,同时通过轻仓或期权工具对冲极端风险 ,保留流动性应对突发变化。对于追求中长期稳健型收益的投资者建议以观望为主 。
瞿瑞指出,若谈判顺利、局势缓和,金价反弹时可逐步减仓 、止盈 ,规避避险退潮后的回调风险。若谈判僵持、局势模糊,投资者可选择观望,减少高频交易 ,更多关注美国4月非农、CPI等关键数据。若谈判破裂、冲突再起,可根据油价走势,快速调整仓位 ,警惕通胀预期升温引发的利率逻辑反转。
未来两周,全球焦点将汇聚在美伊的谈判桌上 。在这场博弈中,唯一的确定性,就是不确定性本身。
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